巨星财富：超级交易员是如何思考和交易的

广寒凝月

巨星财富（jundupt.cn）：Nial Fuller是一位金融市场颇受欢迎的交易员、专栏作家以及交易导师，他拥有超过20年的交易经验。如今，他的价格行为交易被很多交易者视为“权威”。2016年，Nial赢得了“百万美元交易员竞赛”，在3个月时间里，获得令人印象深刻的369%的交易回报。由此，他通常被业界媒体称为“百万美金交易员”。
在过去的20年，Nail专注研究和掌握价格行为交易的核心艺术，他在金融市场的许多领域拥有丰富的知识，交易市场包括交易外汇、期货、股票以及差价合约等。
关于交易，最难实践的一点是：如果你希望能持续盈利，那么在真正达到这个状态前，就要让自己的思维和行为方式变得像已经在持续盈利的状态中。
假如你是一个很有理想抱负的交易者，平时就应该留意和模仿那些早已“功成名就”的顶级亿万富豪交易员们所拥有的心理特征、交易观念、交易方式等等。听起来很简单，但是为什么依然很少人能达到交易成功呢？
主要原因是，交易毕竟是一件“苦差事”，而人都不喜欢持续做一件让自己“不舒服”或“无聊”的事情。比如说，大家都知道健身对身体有益，但是持续健身或锻炼太难太累了，所以很少有人能坚持下来。
我想，这时候对“长期价值”的展望，才能让更多人愿意继续下去。如果把事情更简单化一些，我们需要更深入地了解，明确需要改进的核心方面，就比较容易见成效了。


文/Nial Fuller（右） 职业交易员、首届百万美元交易大赛获奖者
亿万富豪交易员们重视什么？
1. 重视“富足”和“机会”
如何最快亏掉自己的资金？很简单，以一种“渴望”的心态去交易。“渴望”指的是你一心想着盈利、一心想快点盈利。讽刺的是，越是如此，交易越难让你满足。这就是阻止大多数交易者无法真正赚钱的原因。
像巴菲特、索罗斯一样的顶级亿万富豪交易员们刚好相反，他们是以一种“富足”的心态在交易。当目标不再凝聚在金钱上，他们的视线就会变得宽广，能看到更多的机会，畅想无限的可能。
吉姆·罗杰斯（Jim Rogers）：
“我一直等待，直到盈利近在眼前了，我就过去把它捡起来。与此同时，我什么都不做。亏损了的人说：我刚损失了一笔，现在必须做点什么把它拿回来。不，他们应该做的只是安静等待新的机会出现。”
我知道罗杰斯的话听起来似乎“陈词滥调”，但老实说，如果你想成为一名成功的交易员，你必须以一名已成功交易者的思维或方式来交易。亏损的交易者（急于赚钱）的习惯和心态永远不会成为持续赚钱的因素。
因此，即便有一个仅有100美元的交易账户，你也应该从容地交易，而不是急于将其增长为一个500美元、1000美元甚至10,000美元。记住：心急吃不了热豆腐。否则你将很快爆仓！
2. 重视自己在市场上的表现
成功交易者和亏损交易者之间一个显著的区别是，前者总是看重自己在市场中的业绩表现，而后者则更在乎自己的资金增长情况如何。
当你重视自己在市场上的实际交易表现时，就会开始关注所有正确的事情，并养成正确的交易习惯，从而使你的表现保持积极。相反，当你只关注账户里的资金数字时，你就会开始忘记所有那些能够提高你交易业绩的事情，比如制定交易计划、遵守交易纪律、不过度交易等。这些恰好也都是长期资金增长所必需的。
亚历山大·埃尔德（Alexander Elder）：
“成功交易者的目标，是做最好的交易。资金只排第二位。”
3. 重视自身和拥有的技能
自我怀疑在做任何事情时很大程度上无济于事。然而，交易者会一次又一次地盯着一个非常好的价格行为信号而不入场交易，因为出于某种原因，他们害怕交易。他们在怀疑自己，对自身的交易能力没有信心，而这可能是因为还不清楚自己的交易优势在哪里。
现在，你需要对自己的交易能力更有信心地思考和行动。像在生活或商业中一样，自信的人通常会脱颖而出，在交易中亦是如此。我并不是说你必须是一个“性格外向的人”，但如果你想通过交易赚钱，至少需要对自己和你的能力有坚定的信心。
知名交易导师Dr. Van K. Tharp下面这句话讨论了如何建立对交易的信心。首先，你需要学习和研究市场，然后制定一个完善的交易策略，通过不断演练直到你相信它。
“我合作过的顶级交易员在一开始就对市场进行广泛的研究，他们建立并精炼自己的交易方式，思维上不断进行彩排，直到确信自己可以达到目标。这时候，他们既有自信，又有通往成功必备的坚定。”
成为“自信”的交易者并不意味着你应该成为“自大”的交易者，两者之间存在很大的差别。一个自大的交易者会冒愚蠢的风险。一个自信的交易者在看到他的信号出现时，会坚持他的计划并执行自己的交易策略，他不会犹豫，但也不会愚蠢和粗心。


顶级亿万富豪交易员是如何交易的？
了解亿万富豪交易员都是如何看待交易的，这是你的一半功课。而另一半功课就是研究他们在市场上的交易行为方式。你应该清楚，了解某件事情是一回事，而将其付诸行动并真正做到这一点则完全是另一码事。因此，我不希望你只是阅读了本文并认为自己“无所不知”，我希望你在交易中真正将其付诸实践。
1. 交易频次比你少
很多成功的交易者喜欢用日图，他们等待一天结束后蜡烛图形成，再判断市场走势。市场上不是每天或者每周都能有很多高盈利机会让你交易。多数交易得多、风险高的日内交易者无法取得成功，他们太容易做错误的决定。
吉姆·罗杰斯的话我们都应该记住：
“关于投资最好的规则之一，就是什么都不做，除非机会出现。不是我比大多数人都厉害，而是大多数人总是想做点什么。他们盈利了就宣扬：看啊，我多聪明啊，资金翻了三倍！这些人随后就会再去做点什么，他们就是无法安静的坐下来，等待下一个机会来临。”
2. 谨慎的风险管理
控制仓位大小是成功交易的关键点之一。合理的仓位管理会对你的交易心态有积极的影响。每笔交易风险控制在一定范围，你知道即使亏损也是可以承受的。这样的状态能够让你更长久的交易下去，而不会轻易陷入“赚快钱”的陷阱中。
正如交易大师、传奇对冲基金经理保罗·都铎·琼斯（Paul Tudor Jones）强调的那样，我们应该更专注于保护我们的资金而不是“赚钱”，因为当你专注于成为一名防御性交易者时，其他一切都将趋于“到来”。
“我总是想着交易可能亏损多少，而不是会盈利多少。不要太关注盈利，去关注如何保护自己现在的资金。”
3. 无惧亏损并学会控制亏损
保罗·都铎·琼斯（Paul Tudor Jones）表示：
“如果市场走势对我的仓位不利，我会立刻退出；如果它们对我有利，我会继续持有……风险控制是交易中最重要的事情。如果你持有一个让你不舒服的亏损头寸，那么解决办法很简单：平仓出局，因为你总能回来。”
厌恶亏损——不愿意减少亏损——这是最常见的交易顽疾之一，它会迅速耗尽你的交易账户。另一方面，没有给获胜交易足够的运行空间也可能是一个问题。如果你赢的概率低于50%，那么平均而言，赢家必须大于输家。即使你赢得更多，也要努力让你的平均亏损小于平均胜率。
《市场奇才》一书记载的“高胜率交易者”、交易胜率保持在90%以上的马克·威斯汀（Mark Weinstein）表示：
“你必须学会如何亏损，这比学会如何盈利更重要。”
获胜与控制亏损一样重要，因为它与赢得交易有关。如果你在一次交易中赚了1000美元，但在下一次交易中输光了，甚至更多，那么你的境况也好不到哪里去。但是，如果你能赚到1000美元，亏损只有700美元，然后又赚到1100美元，之后亏损500美元，你就是在进步。交易总是前进两步，后退一步。不过，你需要确保后退的步幅不会抹去你之前所赢得的一切。


总结
闭上眼睛，想象一下你已经达到你想要的交易状态，有稳定的盈利、遵循交易计划、每笔交易风险都在可承受范围......
到真实的交易中，每一次看着图表的时候，就不断回想上面这些镜头，想象自己已经是大众眼中的成功交易者了，现在你会如何交易。思维方式会指导你的行为，然后改变你的行为。
像顶级亿万富豪交易员一样去交易吧，要更自信的、积极的面对市场。


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