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标题: 2016第二届对冲基金中国年会--影响的不只是股市 [打印本页]

作者: 婷婷玉立 时间: 2016-4-8 14:22 标题: 2016第二届对冲基金中国年会--影响的不只是股市

2016第二届对冲基金中国年会影响的不只是股市

　　高盛首席美股分析师David Kostin于本月发布报告指出，可选消费、金融和医疗保健在共有基金和对冲基金的投资组合占比将近过半，而这些行业年初至今涨幅皆跑输标普500指数(S&P500)。

　　

　　(图片来源：高盛投资报告)

　　与此同时，共同基金和对冲基金错过了像电信和公用事业这样的防御性股票，值得一提的是，这些行业已经跑赢市场16个百分点，并获得了15.9%的可观收益。高盛团队此前预计，防守股将持续表现优异，并补充称共有基金减持股与对冲基金重点做空股中有60%属防御股种。

　　2016年第一季度已经结束，对冲基金的表现却不尽如人意，其中单边做多基金与杠杆对冲基金更是业内重灾区。英国金融时报援引法兴分析师Asher Williams称，"投资者都在试图了解人民币下一步怎么走。不仅是汇率，中间价定价的波动性几个月来也在增加。这都意味着更多的不确定性，投资者需要揣度，至少短期内如此。"

　　为了更好的分析第一季度对冲基金走势，整合投资策略，由财视中国主办的"2016第二届对冲基金中国年会"将于2016年4月23日在上海隆重举行，年会得到来自浦东新区私募投资企业协会、CFA Institute、CAIA Association的大力支持，届时将汇聚来自对冲基金行业顶级投资人、基金管理人、投资机构80余家、海内外近400位对冲行业精英。

　　本次大会囊括的话题包括："对冲基金投资策略再思考：新兴市场、固定收益、投资组合、多资产配置"、"目前股市行情下，对冲基金投资新策略"、"私人银行与家族办公室：中国的高净值客户们对对冲基金投资的兴趣正在提高"、"全球对冲市场中中国机构投资者的资产组合和资产配置策略"、"设立离岸对冲基金的最佳实践及对冲基金的构建与管理"、"全球对冲市场中中国投资者的资产组合和资产配置策略"、"离岸对冲基金投资组合"等。

　　在大会当天下午特别设立了量化投资与Smart Beta策略两个分论坛，就"组合Alpha"、"Smart Beat"等主题，邀请国内外对冲大佬参与讨论。汇聚包括CAIA董事总经理Joanne Murphy、道富环球投资管理副总裁王太阿、罗素投资投资组合经理Marko Schaffrick、喜悦投资首席投资官唐涛等在内的来自国内外对冲基金、资产管理、财富管理、银行、企业协会及顺友圈的高管、专家们，从全方位、多角度地探讨对冲基金的未来发展之路，共同开创另类资产管理新时代。

　　年会结束后还将举办"2015年度中国对冲基金·介甫奖颁奖晚宴"，评选出包括"最佳基金产品奖"、"最佳股票策略奖"、"最佳宏观趋势策略奖"、"最佳事件驱动策略奖"、"最佳新兴市场策略奖"、"最佳对冲基金交易平台"等多个重量级奖项。以此表彰在对冲基金领域具有卓越成就的机构与个人，进一步提升品牌形象及知名度。整个评选过程由评审委员会提供独立而专业的评选标准，力求做到独立·严格·公平·透明。

　　2016第二届对冲基金中国年会"期待您的到来！

　　

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